Первичные документы в 1С

15.08.2018

Оперативность и точность внесения первички в базу

Документирование хозяйственных операций является довольно специфическим процессом. Бухгалтеру при решении актуальных задач так или иначе приходится сталкиваться с рядом проблем. Одной из главных является точность, оперативность внесения данных в бухгалтерскую программу.

Специалист обрабатывает множество первичных документов: товарные накладные, счета-фактуры, бланки технической документации, акты и т.п. Все они должны быть отражены в учете. Причем отразить первичку нужно строго в соответствии с нормативными требованиями и учетом специфики конкретной учетной системы.

В штатных бухгалтериях и в случае с внештатниками документирование осуществляется вручную. Метод широко распространен, но не идеален. Главный его недостаток – всецелая зависимость от человеческого фактора. При ручном вводе данных нередки неточности, опечатки, ошибки, дублирование данных. Все это отражается потом в отчетности.

Проблема оперативности, точности документирования хозяйственных операций решается эффективно и рационально с помощью аутсорсинга. Компания-исполнитель, во-первых, располагает штатом профильных специалистов, выполняющих функции внесения первички в базы, во-вторых, применяет IT-технологии автоматизации процессов.

Как осуществляется внесение первички в базу?

В аутсорсинговой компании бизнес-процессы могут быть организованы по-разному. Вот несколько распространенных схем:

  • Клиента обслуживает конкретный специалист. Соответственно, бухгалтер, что называется, в одни руки выполняет все необходимые операции, от документирования хозяйственных операций (внесения данных первички в базу) до составления финансовой, налоговой, бухгалтерской отчетности.
  • Клиент сопровождается командой специалистов. В этом случае обязанности бухгалтеров распределены. Часть сотрудников осуществляет ввод, загрузку первички в учетную систему. Отдельные бухгалтеры отвечают за контроль корректности и достоверности данных. Куратор проекта выполняет функции главного бухгалтера.

Выбор применяемой схемы определяется возможностями аутсорсинговой компании и форматом сотрудничества с конкретным клиентом. Также имеет значение фактический объем обрабатываемой первички. Если документируется небольшое количество хозяйственных операций, вполне достаточно одного специалиста. Компании с большими объемами документов и учитываемых данных, как правило, обслуживают команды бухгалтеров.

Экстренный ввод данных в системы

Специалистам бухгалтерских фирм нередко приходится решать нестандартные, сложные задачи. Одной из таковых является необходимость экстренного ввода в систему больших объемов данных. Когда это актуально для компании-заказчика услуг?

Большие объемы данных приходится обрабатывать в следующих случаях:

    • Текущая база данных компании повреждена или утрачена.
    • Компания переходит на другую учетную систему (не важно, в рамках одного IT продукта или нет).
    • Количество хозяйственных операций в компании резко увеличилось (открыты новые направления деятельности, создана филиальная сеть, бизнес вышел на новый уровень и т.п.).

    • Бухгалтерский учет какое-то время не велся вовсе или велся некорректно, с перерывами.

При экстренном вводе больших объемов данных в систему особое внимание уделяется контролю достоверности и корректности информации. Опытные специалисты аутсорсинговой компании не допускают дублирования данных, технических и расчетных ошибок. Исполнитель несет ответственность за качество бухгалтерских услуг.

Выполнять функции оперативно, эффективно и с минимальными рисками возникновения ошибок аутсорсеру позволяет соответствующее оснащение бухгалтерии. Программные, технические средства обеспечивают возможность решения сложных задач. Квалификация персонала также имеет огромное значение.

Услуги внесения первички в базу

Документирование хозяйственных операций с внесением соответствующих данных в учетную базу может быть разовой услугой и частью пакета бухгалтерского сопровождения. В первом случае клиент передает аутсорсинговой компании первичку, касающуюся конкретных сделок или отчетного периода. Специалисты оперативно обрабатывают входящие документы, безошибочно вводят данные в учетную систему.

Постоянная услуга предусматривает сотрудничество заказчика и исполнителя в долгосрочной перспективе. Согласно условиям договора, клиент регулярно передает первичку аутсорсеру для обработки, проверки и внесения в учетную базу. Ответственность за качество данных в базе лежит полностью на исполнителе. То есть за возможные ошибки, обнаруженные в базе и просочившиеся в отчетные документы, платит не заказчик услуг, а исполнитель. Аутсорсинг ввода первички в бухгалтерскую программу позволяет (в определенном смысле) минимизировать риск возникновения непредвиденных расходов.

Преимущества сотрудничества с бухгалтерской фирмой

Выгоды аутсорсинга фактической экономией средств не ограничиваются. Сотрудничество с компанией, имеющей хорошую деловую репутацию, передовое оснащение и качественные кадровые ресурсы, позволяет обеспечить безопасность бухгалтерской информации, минимизировать риск утечки и потери данных.

Профильные аутсорсеры применяют передовые технические решения для организации бизнес-процессов. Такие решения позволяют:

    • Снизить воздействие человеческого фактора. Соответственно, уменьшить количество возможных ошибок, опечаток, дубляжей и т.п.
    • Уменьшить среднюю стоимость обработки первичных документов. Благодаря этому клиенты не переплачивают за бухгалтерские услуги.
    • Масштабировать процессы и обеспечить круглосуточный доступ к учетной системе. Клиент в любое время может проконтролировать учетные процессы.
    • Устранить риск потери данных. Современные средства защиты информации прекрасно показали себя на практике.
    • Увеличить производительность труда специалистов. Технические решения позволяют бухгалтерам намного быстрее и эффективнее обрабатывать входящую первичку без риска допущения типичных ошибок.

Хотите, чтобы первичная документация обрабатывалась оперативно и максимально качественно? Доверяйте процесс внесения данных в учетную систему опытным, проверенным специалистам. Сотрудничайте с надежным аутсорсером. Это позволит оптимизировать затраты на организацию и администрирование учетных процессов, исключить перерасход ресурсов и минимизировать риск возникновения проблем при формировании отчетности.

Разнесение банковской выписки в 1С предприятие — Ультрабизнес

7 июня 2012

Разнесение банковской выписки в 1С8: Управление торговым предприятием

Если вы работали в программе 1С 7.7, у вас был один документ «Банковская выписка», в котором отражались все приходы и расходы по безналичным счетам, за каждый день.

В программе 1С8 любой конфигурации (Бухгалтерия, Управление торговым предприятием, Управление производственным предприятием), роль банковской выписки выполняют несколько документов это: «Платежное поручение входящее» и «Платежное поручение исходящее».

Интерфейс Пункт меню
Полный Документы/Денежные средства/Банк

То есть, на каждое движение денег приход или расход должен быть сформирован один документ, если приход денег – «Платежное поручение входящее», если расход денег – «Платежное поручение исходящее».

Платежные поручения можно разносить как вручную (имеет смысл в том случае если очень мало движений по банку) или же загружать выписки с программы клиент банк.

Вопрос: Можно ли разносить банковские поручение автоматически, загружая их с программы «Клиент банк»? Должны ли разработчики, сопровождающие нас это дорабатывать?

Ответ: Да, возможность загрузки выписок с программы клиент банк присутствует во всех версиях 1С8.

Но для ее реализации необходимо обращаться к программистам, потому, что в каждом банке свой формат выгрузки выписок и его нужно адаптировать под программу 1С8, в среднем по деньгам такая процедура стоит от 200 до 600 грн в зависимости от банка. К примеру, в России во всех банках единый формат выгрузки в клиент банках (уже адаптированный под 1С8) и дорабатывать ничего не нужно.

Теперь давайте остановимся на тех возможностях банковских документов, которых в 1с 7.7 не было – это виды операций платежных поручений.

В каждом платежном поручении (входящем или исходящем) в левом верхнем углу документа присутствует кнопка Операция

При нажатии на эту кнопку показывается перечень возможных операций в документе, в зависимости от выбора определенного вида операции будет изменяться сам документ, а также те проводки, которые он будет формировать.

(Например, видом операции оплата поставщику не получится купить валюту :)).

Рассмотрим виды операций документа «Платежное поручение исходящее»:

  • Вид операции «Оплата поставщику» — предназначен для оплат поставщикам средств за товары или услуги.
  • Вид операции «Возврат денежных средств покупателю» предназначен для формирования возврата денег за возвращенный товар или услуги.
  • Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» — вид операции используется для гашения ссуд и займов банков или контрагентов.
  • Вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» — чаще всего такой вид операции используется для оплат на таможню, пересылки средств между юридическими лицами, входящими в состав нашего предприятия, то есть пересылка средств между всеми кто не является ни поставщиком, ни покупателем.
    Счет бухгалтерского учета 6851.
  • Вид операции «Перечисление налогов/взносов по заработной плате» — вид операции используется для уплаты государственных налогов НДС, Прибыли, ЕСН, НДФЛ.
    Обратите внимание, в случае уплаты зарплатных налогов, в документе должна обязательно присутствовать ведомость по налогам.
  • Вид операции «Перевод на другой счет» — Вид операции предназначен для пересылки денежных средств между несколькими расчетными счетами одной организации.
  • Вид операции «Прочее списание безналичных денежных средств» — вид операции позволяет сразу же после проведения документа отправлять денежные средства в затраты по бухгалтерскому учету. Также этот вид операции некоторые организации использует для уплаты НДС, Налога на прибыль в бюджет.
  • Вид операции «Перечисление заработной платы» — используется для выплаты по банку заработной платы работникам.

Обратите внимание, для этого вида операции платежного поручения обязательна привязка к ведомости на выплату заработной платы.

Вопрос: У нас открыт зарплатный проект в банке, возможна выгрузка с 1С8 данных о выплачиваемых суммах в программу клиент банк?

Ответ: Да возможность выгрузить с 1С8 в клиен7т банк данных по выплачиваемой заработной плате присутствует, но опять же адаптировать ее могут только программисты 1С.

В среднем такая услуга от 300 до 700 грн.

При формировании выписок с программы клиент банк они по умолчанию будут загружаться с видом операции «Оплата поставщику».

Наша задача, после такой загрузки правильно выбрать виды операций, а также в некоторых случаях заплатные ведомости.

Программа, которая загружает выписки, не сможет правильно распознавать виды операций, те которые доступны в 1С8.

Поэтому их нам нужно будет выбирать вручную.

Рассмотрим виды операций документа «Платежное поручение входящее»:

  • Вид операции «Оплата от покупателя» — предназначен для отражения оплаты денежных средств за товары или услуги покупателями.
  • Вид операции «Возврат денежных средств постащиком» — используется при отражении в базе возвратов денежных средств за товары, которые мы возвращаем.
  • Вид операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» — вид операции используется получение средств, предоставленных в виде займов контрагентам.
  • Вид операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» — зачастую используется для ввода начальных остатков, более подробно об этом можно прочитать в бесплатном курсе/книге по вводу начальных остатков здесь (ССЫЛКА). Также вид операции используется при формировании уставного капитала основателями, или же пополнении его. Или же возврата банком не использованной гривневой суммы при покупке валюты.
  • Вид операции «Прочие расчеты с контрагентами» — данный вид операции используется для отражения оплат с нашими дружественными организациями (входящие в состав предприятия) счет бухгалтерского учета 3771.
  • Вид операции «Покупка продажа валюты» — Вид операции предназначен для зачисления на расчетный счет валютной суммы, при покупке валюты, или же гривневой суммы при продаже.
  • Вид операции «Поступление оплаты по платежным картам» — предназначен для отражения в базе полученных оплат за продажи по платежным картам.
  • Вид операции «Поступление средств от ФСС» — данным видом операции отражается получение оплаты от фонда соцстраха больничных, декретных и.т.д. Обратите внимание, при формировании такого вида оплаты, обязательно должно быть указано заявление на возмещение, в платежном поручении входящем.

Важно выбирать подходящие виды операций для того, чтобы проводки формировались правильно в соответствии с сутью хозяйственной операции. Также обратите внимание, если учет управленческий также ведется в этой базе, платежные документы также влияют и на управленческий учет.

Вопрос: Так а если что то подобное банковской выписки, которая была в 1С 7.7 в 1С8?

Ответ: В 1С8 Банковская выписка существует,

Интерфейс Пункт меню
Полный Документы/Денежные средства/Банк/Выписка банка

но это не документ, который формирует проводки, это механизм сверки прихода и расхода (по уже сформированным платежным поручениям), по безналичным счетам за определенную дату.

Сформировав такую выписку и открыв клиент банк можно без лишних усилий проконтролировать правильность разнесения платежных поручений, сверив приход, расход и конечный остаток на определенную дату.

Купить программу 1С можно здесь www.softmaster.com.ua

Посмотреть, а также ознакомится с нашими самостоятельными курсами по 1С, можно по ссылкам:

Один из самых часто используемых документов, которые мы оформляем в программе «1С: Бухгалтерия», является товарная накладная. Товарная накладная (далее в программе ТОРГ-12) составляется в базе на реализацию товара, если организация занимается, к примеру, торговой деятельностью или производственной деятельностью и при этом реализует свою продукцию контрагентам (покупателям). В данной статье я хочу наглядно рассмотреть тему, как в 1С сделать товарную накладную, слово сделать означает составить, распечатать и предоставить контрагенту (покупателю).

Где находится товарная накладная в программе 1С?

Чтобы заполнить ТОРГ-12 нужно зайти в главное меню программы 1С раздел «Продажи», в блоке «Продажи» найти журнал «Реализация (акты, накладные)». В этом журнале и происходит оформление товарных накладных.

Сначала нужно в журнале заполнить два поля:

  • Контрагент;
  • Организация.

Данные поля заполняются из справочника:

  • Наименование контрагента выбирается из справочника «Контрагенты», в том случае если покупателя уже внести в справочник, если нет, то эту процедуру нужно сделать в первую очередь;
  • Наименование организации выбирается из предоставленного списка, при нажатии на кнопку со стрелочкой, находящуюся с правой стороны, данного поля.

В журнале товарную накладную можно составить двумя способами:

  • При нажатии на кнопку «Реализация», в этом случае откроется новый не заполненный документ;
  • Копированием уже созданного документа, при нажатии на правую сторону мыши, откроется окно, в котором выбираем позицию «Скопировать».

Не забывайте, что при копировании накладной, нужно в журнале встать именно на ту строку, где указан контрагент (покупатель), по которому вам необходимо составить новую товарную накладную.

На указанном фото выше это организация «Евротрейд».

Создание вновь товарной накладной в программе 1С

В ТОРГ-12 заполняются все необходимые для проведения документа данные, которые находятся в шапке документа и табличной части это:

Создание товарной накладной, функцией – копирование в программе 1С

При использовании функции «Копирование», в скопированном документе (ТОРГ-12) будут заполнены все поля, которые были указаны в выбранной документе. Вам необходимо внимательно посмотреть и изменить только те, которые не соответствуют новым данным.

Печать товарной накладной в программе 1С

Находим в верхней части документа кнопку «Печать» и нажимает на неё. Нам необходимо выбрать самую верхнюю строку «Товарная накладная (ТОРГ-12)». На экране появится заполненный ТОРГ-12.

Для того, чтобы не допустить ошибки, можно быстро ещё раз проверить внесённые данные в товарную накладную

Если всё соответствует, то выбираем нужное количество копий экземпляров ТОРГ-12 и нажимаем на кнопку «Печать». Минимальное количество оправленных на печать экземпляров должно быть не меньше двух:

  • Один «Продавцу», т.е. нашей организации;
  • Другой «Покупателю», т.е. организации контрагента, с кем заключен договор поставки.

Какие ещё функции предусмотрены в товарной накладной в программе 1С

Одна из удобных функций, это составление счёт-фактуры не закрывая товарную накладную. Для этого нужно найти в нижнем поле документа позицию «Счёт-фактура» и нажать на неё.

Также, одна из удобных функций, это составить на основании другой документ. При нажатии на эту кнопку «Составить на основании» в документе ТОРГ-12 выходит список документов, которые можно использовать. При этом сохраниться структура подчинённости документов.

Также, не маловажно в дальнейшей работе фирмы, что разработчики программы учли требования налогового ведомства, о переходе организаций в ближайшем будущем на электронные документы. Это относится и к товарной накладной. Для этого, в самом документе, предусмотрена кнопка «ЭДО», при нажатии на которую выходит необходимый список, это и создать, и отправить, и посмотреть электронный документ, а также другие функции.

Описание основных режимов работы

В программе «1С: Бухгалтерия 8» для каждого режима работы предусмотрен свой пользовательский интерфейс. Это обычная практика — такой подход используется в большинстве Windows-приложений. Например, для ввода данных предусмотрены одни интерфейсы, для выбора объектов — другие, для просмотра списка объектов — третьи, и т.д. Здесь мы рассмотрим основные интерфейсы программы, с которыми приходится сталкиваться любому пользователю.

После запуска программы на экране отображается ее главное окно, которое показано на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Главное окно программы

Именно здесь пользователь определяет свои дальнейшие действия, выбирая соответствующий режим работы. Это можно делать с помощью главного меню, инструментальной панели либо панели функций, расположенной в центральной части интерфейса.

Выбор объектов для дальнейшей работы осуществляется в интерфейсах выбора или списка. Например, для перехода в режим работы с каким-либо справочником необходимо выбрать его в окне выбора (рис. 1.2), которое вызывается на экран с помощью команды главного меню Операции > Справочники.

Рис. 1.2. Окно выбора справочника

В данном окне нужно выбрать требуемый объект щелчком мыши и нажать кнопку ОК либо клавишу Enter.

Также выбор объектов для просмотра либо редактирования может осуществляться в интерфейсах списка. Характерный пример — работа с документами: при активизации соответствующей команды на экране открывается окно списка (рис. 1.3), в котором осуществляется выбор документа для дальнейшей работы.

ПРИМЕЧАНИЕ

В начале эксплуатации программы с вновь созданной пустой информационной базой все интерфейсы списка будут пустыми, т.е. в них не будет ни одной позиции. Для знакомства с программой рекомендуется использовать демонстрационную базу данных, которая обычно входит в комплект поставки.

Рис. 1.3. Типичный интерфейс списка (приходные кассовые ордера)

Окно списка содержит перечень соответствующих позиций (документов, организаций, контрагентов, и др.). Для каждой позиции списка в соответствующих колонках показывается общая информация: дата и номер документа, контрагент по документу, сумма, вид операции, и др. (это определяется конкретным режимом работы).

Стоит отметить, что порядок работы в разных интерфейсах списка во многом аналогичен. Иначе говоря, и в окне списка кассовых ордеров, и в окне списка банковских документов, и в окне списка документов на приход товаров, и во многих других аналогичных режимах работы существует ряд однотипных, стандартных действий, предназначенных для выполнения определенных операций. Доступ к этим действиям осуществляется с помощью соответствующих команд меню Действия, открываемого нажатием кнопки в левом верхнем углу окна списка. Рассмотрим подробнее эти команды, поскольку при эксплуатации программы большинством из них приходится постоянно пользоваться. Попутно мы познакомимся еще с несколькими типичными интерфейсами программы (настройки фильтра, отображения данных и др.).

Добавить — с помощью данной команды осуществляется переход в режим формирования новой позиции. При ее выполнении на экране открывается окно ввода и редактирования. Команду Добавить можно также активизировать нажатием клавиши Insert.

Скопировать — команда предназначена для создания новой позиции на основании уже имеющейся (а именно — на основании той, на которой в списке установлен курсор). Данную команду удобно использовать при создании нескольких однотипных позиций, в которых большинство реквизитов совпадает. Команда Скопировать вызывается также нажатием клавиши F9.

Изменить — данная команда вызывается также нажатием клавиши F2 и предназначена для перехода в режим редактирования текущей позиции. Необходимые действия выполняются в окне редактирования, которое открывается на экране при активизации данной команды.

Удалить непосредственно — с помощью этой команды осуществляется быстрое и окончательное удаление текущего элемента списка. При ее выполнении программа выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления. Активизировать команду Удалить можно также нажатием комбинации клавиш Shift+Delete.

Установить пометку удаления — данная команда (она вызывается также нажатием клавиши Delete) предназначена для пометки на удаление текущей позиции списка. После ее выполнения в крайней слева колонке появится соответствующий символ. В дальнейшем помеченные на удаление объекты можно удалить с помощью команды главного меню программы Операции — Удаление помеченных объектов. Вы можете в любой момент снять пометку на удаление — для этого нужно повторно выполнить данную команду либо нажать клавишу Delete.

Установить интервал дат — с помощью данной команды осуществляется установка фильтра на отображаемые в списке документы в зависимости от даты их создания. Настройка параметров фильтра выполняется в окне Настройка периода (рис. 1.4), которое открывается на экране при активизации данной команды.

Рис. 1.4. Настройка интервала дат

На рисунке видно, что данное окно состоит из двух вкладок: Интервал и Период. На вкладке Интервал указывается начало и конец интервала времени (иначе говоря — тип периода времени), а на вкладке Период — конкретные временные рамки. Например, если на вкладке Интервал установлены значения Начало года и Конец года, то по умолчанию в качестве условия фильтра будет приниматься текущий год; однако на вкладке Период можно выбрать не текущий, а, например, прошлый либо позапрошлый год. Аналогичным образом устанавливается фильтр по какому-либо кварталу, месяцу, неделе либо дню. Также реализована возможность ввода произвольного периода. Если установлен флажок Использовать эту настройку периода при открытии, то установленный фильтр на отображаемые данные будет автоматически применен при каждом последующем открытии окна списка.

Поиск по номеру — эту команду рекомендуется использовать при работе с большим количеством документов. Она предназначена для быстрого поиска требуемого документа по его номеру в заданном интервале времени (отметим, что интервал времени можно и не задавать — в этом случае поиск будет вестись только по номеру документа). При выполнении данной команды на экране отображается окно, изображенное на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Поиск документа по его номеру

В данном окне в поле Номер документа с клавиатуры либо из раскрывающегося списка вводится номер документа, который требуется найти. Интервал времени для поиска задается в полях В диапазоне дат с по; требуемые значения можно ввести либо с клавиатуры, либо с помощью кнопки выбора, которая расположена в конце каждого поля. При нажатии на эту кнопку на экран выводится окно календаря, в котором выбирается требуемая дата. В поле Виды документов должен быть установлен флажок напротив позиции, соответствующей виду документа (на рис. 1.5 эта позиция называется Приходный кассовый ордер). Процесс поиска в соответствии с заданными параметрами инициируется нажатием кнопки Найти; результаты поиска выводятся в нижней части окна в поле Найдено. Для быстрого перехода к требуемой позиции следует установить на нее курсор и нажать кнопку Выбрать — в результате окно Поиск по номеру документа автоматически закроется, а в окне списка курсор будет установлен на выбранный документ.

Провести — эта команда предназначена для проведения документа, на котором установлен курсор. Если дата документа меньше текущей даты, то при активизации данной команды на экране отобразится соответствующее предупреждение с предложением провести документ неоперативно. Документ будет проведен после положительного ответа на данный запрос. Сразу после проведения документа в крайней слева колонке напротив него отобразится соответствующий признак.

Отмена проведения — данная команда доступна только в том случае, когда курсор установлен на проведенном документе, и предназначена для отмены проведения документа. После выполнения данной операции в крайней слева колонке исчезнет признак проведенного документа.

Установить отбор и сортировку списка — с помощью данной команды осуществляется настройка фильтра на отображаемые в окне списка позиции. При выполнении команды на экране открывается окно, приведенное на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Настройка параметров отбора

Отметим, что содержимое окна настройки параметров фильтра может отличаться в зависимости от текущего режима работы. На рис. 1.6 оно показано в режиме работы с приходными кассовыми ордерами, а, например, при работе с документами на приход товарно-материальных ценностей либо с доверенностями его некоторые параметры будут иными. Но в любом случае принцип работы в данном окне является единым.

Окно настройки параметров отбора состоит из двух вкладок: Отбор (эта вкладка открыта на рис. 1.6) и Сортировка. Рассмотрим содержимое каждой из них.

На вкладке Отбор осуществляется настройка параметров фильтра. В левой части вкладки содержится перечень условий фильтра (Номер, Организация, Вид операции и др.). Для выбора требуемого условия необходимо установить соответствующий флажок. Справа с клавиатуры либо помощью кнопки выбора указывается конкретное значение выбранного фильтра: например, на рис. 1.6 выбран фильтр Контрагент, подотчетник, а значение фильтра — Торговый мир. Между условием фильтра и его значением из раскрывающегося списка следует выбрать вариант применения фильтра (Равно, Не равно, В списке, Не в списке и др. — у разных условий фильтра разные варианты применения). Например, на рис. 1.6 для фильтра Контрагент, подотчетник выбран вариант Равно. Это означает, что после применения фильтра в списке останутся только документы, которые оформлены от имени контрагента Торговый мир. Если же установить вариант Не равно, то из списка будут исключены все документы, оформленные от имени контрагента Торговый мир (попросту говоря, с помощью варианта Не равно включается обратный фильтр).

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые пользователи путают параметры Организация и Контрагент, подотчетник. Следует учитывать, что параметр Организация подразумевает название организации, от имени которой оформляется документ, а параметр Контрагент, подотчетник — название контрагента по документу.

Для выбора множественного значения фильтра (например, чтобы указать несколько организаций) следует выбрать вариант В списке либо Не в списке. В первом случае будут показаны документы, соответствующие заданным параметрам, во втором — такие документы будут из списка исключены (здесь прослеживается аналогия с вариантами Равно и Не равно).

Текущую настройку фильтра можно сохранить, воспользовавшись кнопкой Отборы. При нажатии на данную кнопку на экране открывается окно, изображенное на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Список настроек фильтра

В данном окне следует с клавиатуры ввести произвольное имя сохраняемого фильтра и нажать кнопку Сохранить.

ВНИМАНИЕ

Сохранение фильтра возможно только в том случае, когда в нем выбрано хотя бы одно условие. В противном случае кнопка Сохранить в окне Список отборов будет недоступна.

В дальнейшем для применения сохраненного фильтра следует открыть окно Список отборов, установить курсор в соответствующую позицию и нажать кнопку Восстановить — в результате в окне Отбор и сортировка на вкладке Отбор будут восстановлены все параметры выбранного фильтра. Для удаления фильтра из окна Список отборов нужно установить на него курсор и нажать кнопку Удалить. Кнопка Закрыть предназначена для закрытия окна Список отборов без выбора фильтра, а с помощью кнопки Справка осуществляется вызов справочной информации.

На вкладке Сортировка выполняется настройка сортировки документов, содержащихся в окне списка. Содержимое вкладки показано на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Настройка сортировки

В правой части вкладки содержится перечень возможных признаков сортировки, в левой — те из них, которые необходимо применить. Перемещение признаков слева направо и наоборот осуществляется с помощью кнопок со стрелками, расположенных в центральной части вкладки. Порядок использования элементов сортировки и переключение направления сортировки осуществляется с помощью кнопок со стрелками, которые находятся слева вверху вкладки. Если установить флажок Использовать эту настройку сортировки при открытии, то при последующих открытиях окна списка все позиции в нем будут по умолчанию отсортированы в соответствии с текущими настройками сортировки.

Для применения настроек фильтра и сортировки, выполненных в окне Отбор и сортировка, следует нажать кнопку ОК; с помощью кнопки Отмена осуществляется выход из данного режима без сохранения изменений. Кнопка Справка предназначена для вызова справочной информации.

Далее продолжаем рассматривать команды меню Действия.

Отбор по текущему значению — данная команда меню Действия также предназначена для включения фильтра на отображаемые данные, причем в качестве условия фильтра принимается текущее значение. Под текущим значением подразумевается значение ячейки окна списка, в которой установлен курсор.

История отборов — данное подменю доступно только после того, как хотя бы один раз в текущем сеансе работы был применен фильтр. С его помощью можно быстро выбрать какой-нибудь из примененных ранее фильтров.

Отключить отбор — эта команда доступна только после применения фильтра и предназначена для его отключения.

Сортировка — с помощью команд данного подменю включается требуемый режим сортировки данных в списке. Наиболее популярные варианты — по номеру либо по дате документа.

С помощью команд, находящихся в подменю Действия > На основании, можно быстро перейти в режим формирования нового документа на основании текущего документа, при этом новый документ будет другого типа. Например, на основании приходного кассового ордера можно с помощью соответствующей команды данного подменю быстро сформировать расходный кассовый ордер, либо выданную счет-фактуру, и т.д.

Настройка списка — с помощью данной команды осуществляется переход в режим настройки представления содержащейся в окне информации. При выполнении команды на экране открывается окно, изображенное на рис. 1.9.

Рис. 1.9. Настройка списка

Отметим, что содержимое данного окна может зависеть от текущего режима работы. Например, при работе с кассовыми ордерами набор параметров в нем будет несколько отличаться от такого же окна в режиме работы с доверенностями или документами на приход товарно-материальных ценностей. Однако принцип работы от этого не меняется.

Данное окно состоит из двух вкладок: Колонки и Прочие. На вкладке Колонки путем установки соответствующих флажков следует указать колонки, которые будут отображаться в окне списка. По умолчанию установлены все флажки. Изменение порядка следования колонок в списке осуществляется с помощью кнопок со стрелками, которые находятся слева вверху вкладки. При необходимости можно быстро вернуться к настройке, используемой по умолчанию — для этого следует воспользоваться кнопкой Стандартная настройка.

Вкладка Прочие включает в себя следующие параметры:

При открытии восстанавливать позицию — если установлен данный флажок, то при открытии окна списка приходных кассовых ордеров курсор будет установлен в ту же позицию, где он находился при последнем закрытии окна.

При открытии переходить — значение данного поля выбирается из раскрывающегося списка. Возможные варианты — В начало списка (в данном случае курсор при открытии окна будет расположен на первой позиции списка), В конец списка (курсор будет помещен в конец списка) или Автоматически.

Обновлять автоматически каждые… секунд — использование данного параметра целесообразно в случаях, когда в течение одного сеанса работы со списком в нем могут произойти изменения, выполненные другими пользователями (например, были добавлены либо удалены какие-либо документы). При установленном флажке следует указать интервал времени в секундах, через который должно выполняться автоматическое обновление списка.

Таковы основные действия, которые пользователь может выполнять при работе в окне списка.

Отметим, что интерфейсы списка могут иметь разные представления. На рис. 1.10 показано двухпанельное окно списка.

Рис. 1.10. Двухпанельное окно списка

Это окно справочника контрагентов, которое по сути является интерфейсом списка. Как видно на рисунке, оно состоит из двух панелей: слева формируется перечень групп контрагентов (Покупатели, Поставщики, Заказчики, и т.д.), а справа отображается содержимое текущей группы.

Чтобы из любого окна списка перейти в режим просмотра и редактирования позиции, нужно выделить ее щелчком мыши и нажать клавишу F2 либо Enter, или воспользоваться командой Действия > Изменить.

Для ввода и изменения данных в программе предусмотрены интерфейсы редактирования. Пример такого интерфейса (в данном случае показано окно редактирования приходного кассового ордера) показан на рис. 1.11.

Рис. 1.11. Окно редактирования приходного кассового ордера

В данном режиме осуществляется ввод и редактирование данных, после чего для их сохранения нужно нажать кнопку ОК или Записать. В первом случае введенные данные будут не только сохранены, но и проведены по учету, а во втором случае — только сохранены, без проведения документа.

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *